什么是铁矿期货？

铁矿石是炼钢的主要原材料，铁矿期货是冻结未来某一时点以特定价格买卖一定数量铁矿石的标准化合约。通过交易铁矿期货，可以规避未来价格波动带来的风险，或进行投机交易。

铁矿期货交易合约要素

• 合约月份：代表合约交割月份，如 SG2303 代表 2023 年 3 月合约。
• 合约单位：每手合约代表的铁矿石数量，如 SG2303 为 100 吨。
• 交割品级：铁矿石的铁含量和品位，如 SG2303 为铁含量 62% 的普氏指数。
• 报价单位：以美元/吨报价，如 SG2303 为 104.5 美元/吨。

铁矿期货交易规则

• 交易时间：大连商品交易所（DCE）周五除外每天 9:00-11:30、13:30-15:00。
• 保证金：交易前需要缴纳一定比例的保证金，保证金比例根据市场风险调整。
• 涨跌停板：每个交易日都有涨跌停板限制，超出限制价格无法成交。
• 最小波动：每次交易价格最小波动单位为 0.05美元/吨。

铁矿期货技术分析

技术分析是一种预测价格走势的分析方法，通过历史价格数据绘制图表，寻找价格模式和趋势，以判断未来的价格走向。

趋势分析：

• 上升趋势：高点和低点持续走高。
• 下降趋势：高点和低点持续走低。
• 横盘趋势：价格在一定范围内震荡，无明显趋势。

均线指标：

• 移动平均线（MA）：一段时间内价格的平均值，反映价格的趋势。
• 均线系统（MA5、MA10、MA20、MA50、MA200）：包含不同时间的移动平均线，用于判断趋势和支撑阻力。

支撑和阻力：

• 支撑位：价格下跌后出现反弹的低点。
• 阻力位：价格上涨后出现回调的高点。

K线和形态：

• K线：包含日开盘、最高、最低、收盘价。
• 形态：如头肩底、三尊顶等图形，可以预测价格反转趋势。

交易策略

基于技术分析，可以制定各种交易策略，如：

• 趋势跟踪策略：顺势而为，在上升趋势中买入，在下降趋势中卖出。
• 突破策略：在支撑或阻力位突破后交易。
• 形态交易策略：在特定的价格形态形成后交易。

注意事项：

• 技术分析是一种辅助工具，无法保证百分百准确。
• 过度依赖技术分析可能导致错误交易。
• 交易铁矿期货必须结合市场基本面、供需关系等因素进行综合分析。
• 风险管理至关重要，设定止损，控制仓位，分散投资。

术语解释：

• 基差：期货价格与现货价格之间的差价。
• 交割：合约到期时双方按照约定进行实物交割或现金结算。
• 轻仓：仅持有少量合约。
• 重仓：持有大量合约。
• 做多：买入合约，上涨后获利。
• 做空：卖出合约，下跌后获利。